트레이딩 습관 리포트
모의선물 청산 기록으로 8개 역량축 레이더와 당신의 매매 아키타입(유형)을 그립니다. 문제 목록이 아니라 “나는 어떤 트레이더인가, 어디가 강하고 어디가 미흡한가”를 한눈에 보는 복기 도구입니다.
TL;DR
- corin2 모의선물 청산 기록 5건이면 진입 절제·손절 규율·감정 통제·레버리지·계좌 방어 등 8개 역량축을 팔각형 레이더로 그리고, 매매 아키타입과 종합 점수를 판정한다.
- 점수·레이더·종합은 엔진이 계산한 값을 그대로 쓴다. 데이터가 아직 없는 지표는 0으로 왜곡하지 않고 '측정 보류'로 정직하게 표시한다.
- 조언은 지시가 아니라 자기점검 유도다. 본인 로그인 세션에서 본인 기록만 읽고, 리포트는 서버에 저장하지 않는다(no-store).
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이 리포트의 철학
무엇을 판단하고, 무엇을 판단하지 않나
이 리포트는 어떤 매매 스타일이 옳다고 판정하지 않습니다. 스타일과 무관하게 통계·수학이 불리하다고 말하는 것 — 음의 기대값(손익비×승률이 마이너스), 수수료가 총이익을 잠식하는 구조, 강제청산, 연패 뒤 배율을 키우는 복수매매·마틴게일, 손실을 이익보다 더 오래 붙드는 자기모순 — 만 객관적 위험으로 짚습니다. 그 밖에는 네 행동이 ‘의도한 것이냐 반응한 것이냐’, 규칙이 일관적이냐 같은 과정의 질을 비출 뿐입니다. 레버리지 배율·보유기간(스캘핑↔스윙)·집중과 분산·기법 같은 선택은 옳고 그름이 아니라 트레이드오프여서, ‘나쁘다’가 아니라 스스로 의도한 것인지·그 결과가 강제청산이나 기대값 악화로 이어지지 않는지 점검할 지점으로만 다룹니다.
| 층위 | 이 리포트의 태도 | 예 |
|---|---|---|
| 스타일과 무관하게 통계·수학이 불리한 것 | 객관적 위험으로 짚음 | 음의 기대값 · 수수료 잠식 · 강제청산 · 복수매매·마틴게일 · 손실을 이익보다 오래 보유 |
| 과정의 질 — 의도성·일관성 | 단정 없이 되물어 자기점검 유도 | 의도한 행동인가 · 규칙이 일관적인가 · 진입 논리와 청산이 모순되지 않나 |
| 스타일·취향 — 전략 선택 | 옳고 그름을 판정하지 않음 | 레버리지 배율 · 보유기간(스캘핑↔스윙) · 집중/분산 · 롱/숏 편향 · 불타기/물타기 기법 |
스타일 자체엔 보편 정답이 없다는 전제에서, 리포트의 별칭·진단·근거·자기점검은 취향을 낙인찍지 않도록 설계되어 있습니다. 판단은 언제나 데이터를 보는 본인의 몫입니다.
판정 기준
8개 역량축은 무엇을 재나
기준을 숨기면 복기가 아니라 점술이 됩니다. 레이더 8축은 아래가 전부이며, 각 점수는 여러 근거 지표를 정규화해 합산한 값입니다. 표본이 부족한 축은 판정하지 않고 '측정 보류'로 표시합니다.
| 역량축 | 무엇이 넓어지면(=건강) 좋은가 | 점수를 깎는 대표 행동 |
|---|---|---|
| 진입 절제 | 계획된 지정가·낮은 즉흥 진입 | 시장가 반사·추격·망설임 후 추격 |
| 손절 규율 | 손절 설정·작고 균일한 손실 | 무손절·존버·강제청산을 손절 대용 |
| 익절 성숙도 | 목표 완주·분할 익절·순행 포획 | 공포 청산·수익 반납·목표 과소설정 |
| 감정 통제 | 손실 후 냉정·쿨다운·결과 독립 사이징 | 복수 재진입·틸트 가속·감정 사이징 |
| 비중 관리 | 일정한 비중·과집중 없음 | 몰빵·널뛰기 비중·연패 후 증량 |
| 레버리지 관리 | 배율 상한 준수·연패 후 불변 | 상시 고배율·마틴게일·얇은 청산 버퍼 |
| 손익구조 건전성 | 프로핏 팩터·손익비·통제된 낙폭 | 굳어진 마이너스 엣지·손익비 역전·롤러코스터 |
| 청산·계좌 방어 | 낮은 청산·리셋·낙폭 시 디레버리징 | 습관적 청산·리셋 루프·낙폭 방치 |
기준 출처: corin2 모의선물 엔진 HabitReport v2 판정 상수 및 taxonomy-spec 12축(2026-07-21 기준). 진단 4축(종목·방향 편향, 매매 빈도, 타이밍·세션, 전략 일관성)은 성과 정합 시 강점·어긋날 때 편향이라 레이더로 정규화하지 않고 진단 노트로 표시합니다.
데이터 정직성
지금 되는 것과 데이터가 쌓여야 되는 것
모든 지표가 지금 당장 정확히 계산되는 것은 아닙니다. 어떤 근거로 잡히는지를 5단계로 공개합니다. 아직 데이터가 없는 지표를 0으로 렌더하면 실제보다 나쁘게 보이므로, 정직하게 '측정 보류'로 두고 판정에서 뺍니다.
| tier | 뜻 | 예시 지표 |
|---|---|---|
| 즉시(now) | 현재 기록으로 바로 계산 | 승률·손익비·레버리지·강제청산·보유시간 |
| 근사(partial) | 근사만 가능, 정밀치는 대기 | 몰빵 비율·연패 후 증거금 변화 |
| 이벤트 로그 대기 | 거래 이벤트 로그가 쌓인 뒤 정확 | 불타기·물타기 횟수·증거금 수혈 |
| MAE·MFE 대기 | 포지션 생애 최대역행/순행 기록 후 | 순행 포획·수익 반납·본전 탈출 |
| 판정 안 함(infeasible) | 계약 밖이라 판정하지 않음 | 진입 시점 캔들 판정·청산 후 회복 |
불타기·물타기 횟수, 정밀 비중 비율, 풀시드 비율은 현재 이벤트 로그 스텁 단계라 항상 '측정 보류'로 표시됩니다. 본전 도망·수익 반납은 MAE/MFE로 실제 산출합니다.
근거
왜 수익률이 아니라 습관을 재나
수익률은 장세가 절반을 만듭니다. 습관은 온전히 트레이더의 몫이고, 통계로 잡힙니다. 미국 디스카운트 증권사 계좌 66,465가구를 6년간 추적한 연구에서, 회전율 상위 20% 가구의 연 순수익률은 11.4%로 같은 기간 시장 수익률 17.9%를 크게 밑돌았습니다. 많이 거래하는 습관 자체가 비용이었다는 뜻입니다.
출처: Barber, B. & Odean, T. (2000). "Trading Is Hazardous to Your Wealth", Journal of Finance 55(2), 1991–1996년 66,465가구 계좌 분석. 조회 2026-07-21.
손절 회피도 개인 성향이 아니라 측정된 현상입니다. 같은 저자의 1998년 연구에서 투자자들의 이익 실현 성향(PGR)은 14.8%, 손실 실현 성향(PLR)은 9.8% — 이익을 손실보다 약 1.5배 더 쉽게 확정했습니다. 손실 포지션을 이익 포지션보다 오래 들고 있다면 통계가 말하는 그 패턴에 이미 들어와 있는 것입니다. 이 리포트의 '손절 규율' 축이 이 비대칭(손절/익절 보유시간 배율)을 봅니다.
출처: Odean, T. (1998). "Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?", Journal of Finance 53(5), 계좌 1만 개 분석. 조회 2026-07-21.
자주 묻는 질문
역량 레이더(팔각형)는 무엇을 보여주나요?
진입 절제·손절 규율·익절 성숙도·감정 통제·비중 관리·레버리지 관리·손익구조 건전성·청산 방어 8개 축을 0~100점으로 매겨 팔각형으로 그립니다. 넓게 채워질수록 건강한 습관입니다. 각 점수는 여러 근거 지표를 정규화해 합산한 값이며, 표본이 부족한 축은 0점이 아니라 '측정 보류'로 회색 처리합니다.
매매 아키타입(유형)은 어떻게 정하나요?
승률·손익비·프로핏 팩터·복수매매 비율·레버리지·청산 빈도 등 실측 지표를 100개 이상의 아키타입 조건과 대조해, 가중 충족률이 가장 높은 유형을 주 아키타입으로 정합니다. 여기에 보조 기질 0~2개와 궤적·경험 수식어를 더해 개인화합니다. 어느 유형에도 뚜렷이 맞지 않으면 억지로 이름 붙이지 않고 정밀분석을 안내합니다.
'측정 보류'는 왜 뜨나요?
불타기·물타기 횟수, 정밀 비중 비율 같은 일부 지표는 거래 이벤트 로그나 포지션 생애 최대역행(MAE/MFE) 기록이 쌓인 뒤에만 정확히 계산할 수 있습니다. 아직 데이터가 없는 지표를 0으로 렌더하면 실제보다 나쁘게 왜곡되므로, 정직하게 '측정 보류(엔진 준비중)'로 표시하고 판정에서 제외합니다.
레이더 8축과 진단 4축은 무엇이 다른가요?
레이더 8축은 '넓을수록 좋음'으로 방향이 분명한 역량입니다. 진단 4축(종목·방향 편향, 매매 빈도, 타이밍·세션, 전략 일관성)은 성과와 맞물릴 때만 강점/약점이 갈리므로 단일 점수로 정규화하지 않고 별도 진단 노트로 보여줍니다.
리포트를 보려면 무엇이 필요한가요?
corin2.com 로그인과 모의선물 청산 기록 5건입니다. 5건 미만이면 통계가 무의미해 리포트를 만들지 않습니다. 모의선물은 가상 USDT 1만으로 무료로 연습할 수 있고, 실제 돈은 전혀 들어가지 않습니다.
내 리포트를 다른 사람이 볼 수 있나요?
아니요. 리포트는 로그인한 본인 세션에서만 생성되고, 본인 계정의 모의선물 기록만 읽습니다. 응답에는 캐시 금지(no-store) 헤더가 붙고 별도 저장이나 공개 페이지가 없어서, 주소를 공유해도 상대는 자기 계정 리포트만 보게 됩니다.
종합 점수가 낮으면 매매를 못한다는 뜻인가요?
아니요. 점수는 습관의 일관성·리스크 통제를 비추는 거울일 뿐, 수익 예측이나 실력 등급이 아닙니다. 이 리포트는 '이렇게 하라'는 지시를 하지 않고, 데이터에서 보이는 패턴이 스스로 의도한 것인지 점검할 지점을 짚어줄 뿐입니다. 매매 판단과 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
함께 쓰는 도구
레이더에 강제청산이 잡혔다면 청산가 계산기로 레버리지별 청산 거리를 확인해볼 수 있습니다. 수수료가 이익을 얼마나 깎는지는 수수료·손익 계산기가 보여줍니다. 점검한 습관은 모의선물에서 가상 USDT로 다시 검증하면 됩니다.